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南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級:可能發(fā)生不定期份額折算的第一次風(fēng)險提示公告
2015-07-09 
        南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金

        可能發(fā)生不定期份額折算的第一次風(fēng)險提示公告

        根據(jù)《南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)

        關(guān)于基金不定期份額折算的相關(guān)約定,當(dāng)南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡

        稱“本基金”)之B類份額的基金份額參考凈值小于0.2500元時,南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)份額

        (場內(nèi)簡稱:高鐵基金,場內(nèi)代碼:160135)、南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)A類份額(場內(nèi)簡稱:高

        鐵A級,場內(nèi)代碼:150293)、南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額(場內(nèi)簡稱:高鐵B級,場內(nèi)代

        碼:150294)將進行不定期份額折算。

        由于近期A股市場波動較大,截至2015年7月8日收盤,南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額

        的基金份額參考凈值接近基金合同約定的不定期份額折算閥值,提請投資者密切關(guān)注南方中

        證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額近期基金份額參考凈值的波動情況。

        針對不定期份額折算可能帶來的風(fēng)險,基金管理人特別提示如下:

        1、由于南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)A類份額、南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額折算前可能存在折溢

        價交易情形,不定期份額折算后,南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)A類份額、南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額

        的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風(fēng)險。

        2、南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠

        桿將恢復(fù)至初始杠桿水平。

        3、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日,南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額的參考凈值可能已低于閥值,

        而折算基準日在觸發(fā)閥值日后才能確定,此折算基準日南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額的凈值可

        能與折算閥值0.2500元有一定差異。

        4、南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)A類份額表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期份額

        折算后南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)A類份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生較大變化,由持有單一的較

        低風(fēng)險收益特征南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)A類份額變?yōu)橥瑫r持有較低風(fēng)險收益特征南方中證高鐵

        產(chǎn)業(yè)A類份額與較高風(fēng)險收益特征南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)份額的情況,因此南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)

        A類份額持有人預(yù)期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。

        本基金管理人的其他重要提示:

        1、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,場內(nèi)份額數(shù)將取整計算(最小單位為1份),

        舍去部分計入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)份額、南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)A類份額、

        南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額的持有人存在折算后份額因為不足1份而被強制歸入基金資產(chǎn)的

        風(fēng)險。

        2、如本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形,為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,本基

        金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,暫停南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)

        A類份額與南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)B類份額的上市交易、配對轉(zhuǎn)換,以及南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)份額的

        申購、贖回、轉(zhuǎn)托管等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時本基金管理人將會對相關(guān)事項進行公告,敬請投資者

        予以關(guān)注。

        投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請參閱本基金基金合同及《南方中證

        高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》或者撥打本公司客服電話400-889-8899(免

        長途話費)。

        3、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金

        一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募

        說明書等相關(guān)法律文件。

        敬請投資者注意投資風(fēng)險。

        特此公告。

        南方基金管理有限公司

        2015年7月9日

        (原標(biāo)題:南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級:可能發(fā)生不定期份額折算的第一次風(fēng)險提示公告)

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