山東高速股份有限公司2015年半年度報(bào)告摘要
2015-09-01
公司代碼：600350公司簡稱：山東高速
一重要提示
1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。
1.2公司簡介
二主要財(cái)
相關(guān)公司股票走勢山東高速深圳能源中國銀行湖南發(fā)展
務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表
單位:股
2.4控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
適用√不適用
三管理層討論與分析
2015年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢疲弱，不確定性增多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入從高速增長向中高速增長的“新常態(tài)”。公司緊緊圍繞董事會(huì)確定的年度目標(biāo)任務(wù)，狠抓堵漏增收、開源節(jié)流，在逆境中求發(fā)展、求效益，以新舉措適應(yīng)新常態(tài)，在新常態(tài)下實(shí)現(xiàn)了新發(fā)展。
一是結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。公司城市運(yùn)營、礦產(chǎn)和環(huán)保板塊整合工作取得重大進(jìn)展，地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程加快，一定程度上預(yù)防和化解了風(fēng)險(xiǎn)，為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了基礎(chǔ)；二是高速公路運(yùn)營管理取得實(shí)效。養(yǎng)護(hù)大檢查迎檢準(zhǔn)備工作已基本完成，新增及更新ETC車道和自動(dòng)發(fā)卡車道233條，初步實(shí)現(xiàn)了高速公路入口“無人化”，為創(chuàng)樹山東高速管理品牌奠定了基礎(chǔ)；三是改革工作開始啟動(dòng)。出臺(tái)了新的薪酬激勵(lì)約束辦法，優(yōu)化機(jī)關(guān)工作流程，圍繞“精簡高效、服務(wù)基層”的原則，將機(jī)關(guān)部室工作節(jié)點(diǎn)大幅度壓縮，簡政放權(quán)工作有序推進(jìn)。
2015年上半年，公司營業(yè)收入29.11億元，較上年下降13.46%，主要是深圳能源公司減少業(yè)務(wù)量所致；利潤總額13.96億元，較去年同期增長6.89%，主要是通行費(fèi)收入增長所致；歸屬于母公司的凈利潤9.84億元，較上年增長2.15%。
截止2015年6月30日，公司資產(chǎn)總額為430.16億元，較年初減少2.26%，主要因償還債務(wù)所致；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為212.32億元，較年初增長0.24%，屬正常經(jīng)營積累。
(一)主營業(yè)務(wù)分析
1財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元幣種:人民幣
營業(yè)收入變動(dòng)原因說明:主要因子公司深圳能源公司減少業(yè)務(wù)量所致
營業(yè)成本變動(dòng)原因說明:主要因子公司深圳能源公司減少業(yè)務(wù)量所致
銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要因房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)節(jié)減經(jīng)費(fèi)所致
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要因減少費(fèi)用支出所致
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要因貸款利率下降所致
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:主要因去年同期購買土地支出較大所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:主要因去年同期購建資產(chǎn)支出較大所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)原因說明:主要因上半年償還到期債務(wù)所致
研發(fā)支出變動(dòng)原因說明:主要因今年上半年業(yè)務(wù)支出較少。
變動(dòng)原因說明:
2其他
(1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明
報(bào)告期內(nèi)，公司利潤構(gòu)成或利潤來源未發(fā)生重大變動(dòng)。
(2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說明
經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)，公司于2014年1月27日發(fā)行面值金額為300,000,000元的2014年度第一期短期融資券；該短期融資券期限為1年，發(fā)行利率為6.3%；該短期融資券已于2015年1月到期償還。
經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)，公司于2014年4月25日發(fā)行面值金額為500,000,000元的2014年度第二期短期融資券；該短期融資券期限為1年，發(fā)行利率為5.3%；該短期融資券已于2015年4月到期償還。
經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)，公司于2015年4月22日發(fā)行面值金額為1,500,000,000元的2015年度第一期超短期融資券。該超短期融資券期限為270天，發(fā)行利率為4.25%。
(3)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展說明
無
(4)其他
無
(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元幣種:人民幣
2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元幣種：人民幣
3、資產(chǎn)負(fù)債變動(dòng)情況分析
單位：元幣種：人民幣
(三)核心競爭力分析
公司的主營業(yè)務(wù)主要為收費(fèi)公路運(yùn)營管理，依托主業(yè)優(yōu)勢，公司積極拓展城市運(yùn)營、金融股權(quán)投資等多元化發(fā)展業(yè)務(wù)，以短期項(xiàng)目收益彌補(bǔ)收費(fèi)公路長期投資收益的不足。
公司收費(fèi)公路運(yùn)營管理的核心競爭力主要體現(xiàn)在公司優(yōu)質(zhì)的路橋資產(chǎn)和卓越的運(yùn)營管理。
一是公司核心路橋資產(chǎn)均為山東省高速公路網(wǎng)的中樞干線，也是全國高速公路網(wǎng)的重要組成部分，路產(chǎn)質(zhì)量良好，路網(wǎng)完善，協(xié)同效益逐漸顯現(xiàn)，車流量和通行費(fèi)收入穩(wěn)步增長，為公司快速發(fā)展提供了充足的現(xiàn)金流。
二是公司不斷完善路橋運(yùn)營機(jī)構(gòu)體制改革，按照“12310”的標(biāo)準(zhǔn)配置機(jī)構(gòu)，即1個(gè)分公司平均管轄200公里，配備2名領(lǐng)導(dǎo)干部、3個(gè)科室、10名管理人員，機(jī)關(guān)科室由61個(gè)減少為39個(gè)，機(jī)關(guān)管理人員減少了57%，管理層級(jí)由四級(jí)減為三級(jí)，充實(shí)了一線力量；上半年，公司重點(diǎn)優(yōu)化了機(jī)關(guān)工作流程，圍繞“精簡高效、服務(wù)基層”的原則，將機(jī)關(guān)部室工作節(jié)點(diǎn)大幅度壓縮，推進(jìn)總部和各單位機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變，打造了全國人員最精簡、機(jī)構(gòu)最高效的高速公路管理體制。
三是依托卓越績效管理模式實(shí)現(xiàn)管理的高效化，建立調(diào)度指揮中心和路警聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了路政救援51590標(biāo)準(zhǔn)，即要求事故清障救援接警后5分鐘出動(dòng)，15分鐘到達(dá)現(xiàn)場，一般事故90分鐘處理完畢；依托現(xiàn)代信息技術(shù)手段，通過健全全程監(jiān)控、全時(shí)信息服務(wù)、自助發(fā)卡、自動(dòng)收費(fèi)等信息系統(tǒng)，新增及更新ETC車道和自動(dòng)發(fā)卡車道233條，初步實(shí)現(xiàn)了高速公路入口“無人化”，構(gòu)建山東高速特色的路橋運(yùn)營“大數(shù)據(jù)”體系，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營業(yè)務(wù)管理全數(shù)字化，公司在收費(fèi)、路政、養(yǎng)護(hù)、信息等業(yè)務(wù)管理水平和道路暢通能力大幅提升，公司路橋運(yùn)營管理水平居國內(nèi)同行業(yè)前列。
(四)投資狀況分析
1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析
公司以提高盈利能力為主線，發(fā)展壯大收費(fèi)公路主業(yè)，拓展金融股權(quán)投資，整合城市運(yùn)營、礦產(chǎn)和環(huán)保板塊等業(yè)務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)股東投資收益最大化。
（1）收費(fèi)公路業(yè)務(wù)方面，公司緊盯國家收費(fèi)公路政策導(dǎo)向，牢牢抓住收費(fèi)公路主業(yè)不放松，采取審慎的態(tài)度以收購兼并重組方式實(shí)現(xiàn)主業(yè)低成本擴(kuò)張，充分發(fā)揮“山東高速”品牌優(yōu)勢，積極在全國范圍內(nèi)低價(jià)收購已建成的收費(fèi)公路項(xiàng)目。
（2）金融股權(quán)投資方面，公司與黃河三角洲投資管理有限公司共同出資設(shè)立煙臺(tái)黃河三角洲投資中心（有限合伙）專項(xiàng)基金，基金規(guī)模定為50010萬元，基金設(shè)立后向利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司提供不超過5億元委托貸款，期限1年，利率不低于16%。
(1)證券投資情況
適用√不適用
(2)持有其他上市公司股權(quán)情況
適用√不適用
(3)持有金融企業(yè)股權(quán)情況
√適用不適用
持有金融企業(yè)股權(quán)情況的說明
2、非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況
(1)委托理財(cái)情況
適用√不適用
(2)委托貸款情況
√適用不適用
委托貸款情況說明
根據(jù)2011年1月11日召開的公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議（臨時(shí)）決議，自2011年起，公司分批向山東高速章丘置業(yè)發(fā)展有限公司共計(jì)發(fā)放委托貸款800,000,000元。截至2015年6月30日，委托貸款余額為750,000,000元。
根據(jù)2012年8月15日召開的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（臨時(shí)）決議，2012年度本公司之子公司山東高速投資發(fā)展有限公司向青島綠城華景置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款2,432,178,618元，其中972,000,000元于2013年2月轉(zhuǎn)為增加青島綠城華景置業(yè)有限公司注冊(cè)資本。截至2015年6月30日，山東高速投資發(fā)展有限公司向青島綠城華景置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款為920,991,958元。
(3)其他投資理財(cái)及衍生品投資情況
適用√不適用
3、募集資金使用情況
(1)募集資金總體使用情況
適用√不適用
(2)募集資金承諾項(xiàng)目情況
適用√不適用
(3)募集資金變更項(xiàng)目情況
適用√不適用
(4)其他
無
4、主要子公司、參股公司分析
單位：元幣種：人民幣
5、非募集資金項(xiàng)目情況
√適用不適用
單位:元幣種:人民幣
非募集資金項(xiàng)目情況說明
（1）2015年2月15日，公司第四屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議（臨時(shí)），審議通過了《關(guān)于投資煙臺(tái)黃河三角洲投資中心（有限合伙）專項(xiàng)基金的議案》，會(huì)議決定，公司與黃河三角洲投資管理有限公司（簡稱“黃三角投資”）共同出資設(shè)立煙臺(tái)黃河三角洲投資中心（有限合伙）專項(xiàng)基金（以下簡稱“黃三角基金”或“基金”），基金規(guī)模定為50010萬元，其中黃三角投資公司作為一般合伙人認(rèn)繳出資10萬元，公司全資子公司山東高速濰萊公路有限公司、山東高速湖南發(fā)展有限公司、山東高速河南發(fā)展有限公司作為有限合伙人，分別認(rèn)繳出資39000萬元、5500萬元、5500萬元；基金期限1年；黃三角基金設(shè)立后向利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司（以下簡稱“利嘉集團(tuán)”）提供不超過5億元委托貸款，期限1年，利率不低于16%，每年的6月21日和12月21日付息，到期結(jié)清本息；雙方在借款合同中明確資金投向；利嘉集團(tuán)借款后6個(gè)月內(nèi)不得提前還款，6個(gè)月后如提前還款，需提前30日書面通知我方。
（2）2015年6月5日，公司第四屆董事會(huì)第六十次會(huì)議（臨時(shí)），審議通過了《關(guān)于聯(lián)合設(shè)立山東高速英利新能源有限公司的議案》，會(huì)議決定，公司聯(lián)合山東高速服務(wù)區(qū)管理有限公司（以下簡稱“服務(wù)區(qū)公司”）、英利能源(北京)有限公司(以下簡稱“英利公司”)設(shè)立山東高速英利新能源有限公司，投資高速公路沿線光伏發(fā)電項(xiàng)目，注冊(cè)地位于山東省濟(jì)南市；注冊(cè)資本10000萬元；其中公司現(xiàn)金出資2500萬元，持股25%；服務(wù)區(qū)公司現(xiàn)金出資4000萬元，持股40%；英利公司現(xiàn)金出資3500萬元，持股35%；經(jīng)營范圍包括新能源產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)、建設(shè)運(yùn)營、設(shè)備安裝、檢修、維護(hù)等業(yè)務(wù)（以工商登記為準(zhǔn)），經(jīng)營期限30年。
四涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
4.1與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，本報(bào)告期公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。
4.2報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
4.3與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，本報(bào)告期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生變化。
4.4本半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
山東高速股份有限公司
董事長：孫亮
2015年8月29日
證券代碼：600350證券簡稱：山東高速編號(hào)：臨2015-035
山東高速股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議
（臨時(shí)）決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
山東高速股份有限公司第四屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議（臨時(shí)）于2015年8月28日（周五）上午在公司以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2015年8月25日以專人送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出。
本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過了以下決議：
一、會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了公司2015年半年度報(bào)告及其摘要
會(huì)議決定將該報(bào)告按照有關(guān)規(guī)定及程序在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站及媒體及時(shí)予以披露。
二、會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于王云泉先生辭去公司總法律顧問職務(wù)的議案
會(huì)議同意公司董事、副總經(jīng)理、總法律顧問王云泉先生因工作需要辭去公司總法律顧問職務(wù)的申請(qǐng)。
會(huì)議對(duì)王云泉先生在擔(dān)任總法律顧問期間勤勉盡責(zé)的工作給予了充分的肯定，對(duì)其為完善公司法律制度、防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)以及重大事項(xiàng)法律審核等方面所做的貢獻(xiàn)表示感謝。
三、會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于總經(jīng)濟(jì)師張世春先生兼任公司總法律顧問的議案
根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，提名委員會(huì)審查合格，會(huì)議決定，由公司總經(jīng)濟(jì)師張世春先生兼任公司總法律顧問。
附件：張世春先生簡歷
特此公告。
山東高速股份有限公司董事會(huì)
2015年8月29日
附件：
張世春先生簡歷
張世春，男，1973年3月出生，研究生學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
張世春先生畢業(yè)于中國政法大學(xué)法律系法學(xué)專業(yè)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；山東省委黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩士。1996年7月參加工作，任濟(jì)青高速公路管理局濟(jì)南管理處職員；2000年1月-2001年1月，任公司證券部職員；2001年9月-2008年4月，任公司路政處副處長；2008年4月—2012年2月，任公司路政處處長；2012年2月至2015年6月，任公司濟(jì)青分公司總經(jīng)理、黨委委員、副書記；2015年6月至今，任公司總經(jīng)濟(jì)師。
